國(guó)內(nèi)下半年鋼鐵業(yè)績(jī)繼續(xù)下滑/聊城價(jià)格表
自年初以來(lái)，鋼價(jià)持續(xù)下跌，主要是受產(chǎn)能過(guò)剩和下游需求不旺所致。目前鋼價(jià)已經(jīng)接近2009年的低點(diǎn)，大部分鋼鐵冶煉企業(yè)業(yè)績(jī)大幅下滑，虧損的公司占到四成。近期原料價(jià)格大幅下跌，在國(guó)家發(fā)改委審批項(xiàng)目加速刺激下，鋼價(jià)有所回穩(wěn)。四季度，如果不進(jìn)一步出臺(tái)刺激政策，我們認(rèn)為鋼價(jià)將以穩(wěn)定為主，漲跌幅度都不會(huì)太大，原料價(jià)格也將企穩(wěn)，鋼鐵企業(yè)整體業(yè)績(jī)下半年比上半年還會(huì)有所下滑。
具體來(lái)看，9月粗鋼日均產(chǎn)量較8月繼續(xù)小幅下降，但全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量仍位于高位。9月鋼材價(jià)格繼續(xù)全面回升，出現(xiàn)企穩(wěn)的跡象，但鋼價(jià)回升仍受產(chǎn)能過(guò)剩的壓制。截至9月底，螺紋鋼均價(jià)為3647元/噸，月環(huán)比增加了130元/噸，增幅3.56%；熱軋均價(jià)3607元/噸，月環(huán)比增加了188元/噸，增幅為5.21%；冷軋均價(jià)4448元/噸，月環(huán)比下降25元/噸，降幅為0.56%；線材均價(jià)3633元/噸，月環(huán)比增加了91元/噸，增幅2.50%；中厚板均價(jià)3576元/噸，月環(huán)比增加了122元/噸，增幅為3.41%。從全國(guó)范圍的庫(kù)存來(lái)看，9月各鋼材品種庫(kù)存均有下跌，其中，線材、螺紋鋼庫(kù)存大幅下降23%和15%。
在全球經(jīng)濟(jì)趨緩的大背景下，今年鋼鐵下游需求不旺，進(jìn)而導(dǎo)致鋼鐵價(jià)格持續(xù)回落。
截至2012年9月28日，美國(guó)熱軋575美元/短噸，月環(huán)比下降40美元/噸，跌幅為6.9%；冷軋655美元/短噸，月環(huán)比跌35美元/噸，跌幅為5.3%；中厚板838美元/短噸，月環(huán)比跌22美元/噸，跌幅為2.6%。北歐熱軋485歐元/噸，月環(huán)比跌20歐元/噸，跌幅為4.1%；冷軋555歐元/噸，月環(huán)比跌20歐元/噸，跌幅為3.6%；中厚板674歐元/噸，月環(huán)比下跌30歐元/噸，跌幅為4.4%；鍍鋅板585歐元/噸，月環(huán)比跌25歐元/噸，跌幅為4.2%；螺紋鋼490歐元/噸，月環(huán)比上升5歐元/噸，升幅為1.0%；線材490歐元/噸，月環(huán)比上升5歐元/噸，升幅為1.0%。
我們建議關(guān)注估值位于底部、業(yè)績(jī)穩(wěn)定，且具有成本優(yōu)勢(shì)、盈利能力較強(qiáng)的公司。QE3推出，推動(dòng)資源價(jià)格上漲，我們建議關(guān)注具有上游資源優(yōu)勢(shì)、未來(lái)有鐵礦石注入預(yù)期、礦石自給率較高的公司。建議重點(diǎn)關(guān)注寶鋼股份、包鋼股份、攀鋼釩鈦、新興鑄管、方大特鋼等個(gè)股。新材料行業(yè)建議關(guān)注盈利能力提升的金剛石和磁性材料公司，如黃河旋風(fēng)、豫金剛石、寧波韻升、中科三環(huán)、銀河磁體等
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